Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP PB CASH PREMIUM FI RF REF CREDPRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.773.526/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 128,86

26/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,17%

Estruturação da classe

BNPP PB CASH PREMIUM FI RF REF CREDPRIV

22.773.526/0001-47

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP PB CASH PREMIUM FI RF REF CREDPRIV

22.773.526/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2018	R$ 0,00	R$ 128,863591	R$ 0,00	R$ 144.619.619,47	0
25/06/2018	R$ 144.587.284,90	R$ 128,834780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 144.554.103,46	R$ 128,805213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 144.518.766,60	R$ 128,773726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 144.483.395,18	R$ 128,742208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 144.453.151,08	R$ 128,715259	R$ 0,00	R$ 502.000,00	1
18/06/2018	R$ 144.923.581,21	R$ 128,687226	R$ 0,00	R$ 560.000,00	1
15/06/2018	R$ 145.455.744,26	R$ 128,662603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 145.416.160,94	R$ 128,627590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 145.376.936,98	R$ 128,592894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 145.342.503,49	R$ 128,562436	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2018	R$ 145.308.855,05	R$ 128,532673	R$ 0,00	R$ 1.481.000,00	2
08/06/2018	R$ 146.760.394,18	R$ 128,506876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 146.718.443,48	R$ 128,470143	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 146.683.713,89	R$ 128,439733	R$ 0,00	R$ 297.700,00	2
05/06/2018	R$ 146.942.703,10	R$ 128,405906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 146.908.795,85	R$ 128,376276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 146.874.996,47	R$ 128,346740	R$ 0,00	R$ 457.000,00	2
30/05/2018	R$ 147.298.326,70	R$ 128,317409	R$ 0,00	R$ 621.249,55	2
29/05/2018	R$ 147.895.568,63	R$ 128,286064	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 147.860.234,40	R$ 128,255415	R$ 0,00	R$ 437.500,00	2
25/05/2018	R$ 148.261.423,90	R$ 128,224012	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.