Patrimônio líquido
R$ 7.028.789,15
classe
R$ 7.028.789,15
R$ 1.984,23
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,93%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET ICATU RF ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESP LIMITADA
23.872.787/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET ICATU RF ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESP LIMITADA
23.872.787/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.028.789,15 | R$ 1.984,233849 | R$ 344,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.024.858,66 | R$ 1.983,221344 | R$ 1.732,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.020.075,82 | R$ 1.982,360061 | R$ 0,00 | R$ 287.324,25 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.304.071,10 | R$ 1.981,456960 | R$ 1.236,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.299.007,71 | R$ 1.980,418667 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.300.430,34 | R$ 1.979,719737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.297.075,98 | R$ 1.978,810105 | R$ 94.332,66 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.208.655,41 | R$ 1.978,237131 | R$ 0,00 | R$ 117.974,36 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.324.027,92 | R$ 1.977,534604 | R$ 1.170,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.319.160,97 | R$ 1.976,536420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.315.043,09 | R$ 1.975,424388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.311.709,98 | R$ 1.974,524281 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.307.696,15 | R$ 1.973,615798 | R$ 2.110,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.302.260,90 | R$ 1.972,717482 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.296.753,42 | R$ 1.971,769665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.293.273,78 | R$ 1.970,829377 | R$ 7.823,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.282.004,60 | R$ 1.969,897320 | R$ 584,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.277.893,19 | R$ 1.968,943150 | R$ 6.755,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.267.894,63 | R$ 1.968,064893 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.264.378,53 | R$ 1.967,158780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.261.545,84 | R$ 1.966,391698 | R$ 104,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.258.156,01 | R$ 1.965,502083 | R$ 344,05 | R$ 65.000,01 | 1 |