Patrimônio líquido
R$ 7.290.073,14
classe
R$ 7.290.073,14
R$ 1.957,34
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,08%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET ICATU RF ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESP LIMITADA
23.872.787/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET ICATU RF ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESP LIMITADA
23.872.787/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.290.073,14 | R$ 1.957,340868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.286.548,71 | R$ 1.956,394581 | R$ 328,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.281.811,57 | R$ 1.955,210896 | R$ 2.347,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.275.210,42 | R$ 1.954,068335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.270.496,09 | R$ 1.952,802103 | R$ 2.300,00 | R$ 3.300,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.269.612,07 | R$ 1.952,296138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.268.084,99 | R$ 1.951,886048 | R$ 2.304,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.262.078,77 | R$ 1.950,891661 | R$ 7.343,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.252.685,92 | R$ 1.950,340513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.249.676,05 | R$ 1.949,531120 | R$ 1.787,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.243.056,19 | R$ 1.948,231281 | R$ 4.897,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.235.788,08 | R$ 1.947,593137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.231.518,73 | R$ 1.946,443995 | R$ 344,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.228.553,72 | R$ 1.945,738494 | R$ 311,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.223.239,81 | R$ 1.944,391983 | R$ 1.732,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.217.591,96 | R$ 1.943,337858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.212.673,20 | R$ 1.942,013469 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.208.616,22 | R$ 1.940,965527 | R$ 81.553,64 | R$ 466,17 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.123.112,86 | R$ 1.939,762996 | R$ 0,00 | R$ 10.000,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.127.164,95 | R$ 1.938,145531 | R$ 312,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.119.166,28 | R$ 1.936,055366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.118.700,05 | R$ 1.935,928580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |