Patrimônio líquido
R$ 31.554.984,68
classe
R$ 31.554.984,68
R$ 198,87
19/08/2026
R$ 50.000,00
46
Dias úteis
238
8,52%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
27.202.414/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
27.202.414/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.554.984,68 | R$ 198,871708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 18/08/2026 | R$ 31.472.144,75 | R$ 198,349619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 17/08/2026 | R$ 31.460.812,94 | R$ 198,278202 | R$ 0,00 | R$ 225.631,97 | 238 |
| 14/08/2026 | R$ 31.576.793,57 | R$ 197,592057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 13/08/2026 | R$ 31.618.246,65 | R$ 197,851450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 12/08/2026 | R$ 31.640.918,59 | R$ 197,993320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 11/08/2026 | R$ 31.601.089,53 | R$ 197,744090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 10/08/2026 | R$ 31.595.927,11 | R$ 197,711786 | R$ 0,00 | R$ 223.389,34 | 241 |
| 07/08/2026 | R$ 31.849.373,10 | R$ 197,898545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 06/08/2026 | R$ 31.704.752,25 | R$ 196,999932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 05/08/2026 | R$ 31.745.825,68 | R$ 197,255145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 04/08/2026 | R$ 31.712.673,97 | R$ 197,049154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 03/08/2026 | R$ 31.728.025,52 | R$ 197,144543 | R$ 0,00 | R$ 190.578,11 | 242 |
| 31/07/2026 | R$ 31.834.338,49 | R$ 196,624081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 30/07/2026 | R$ 31.734.221,20 | R$ 196,005709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 29/07/2026 | R$ 31.629.137,41 | R$ 195,356661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 28/07/2026 | R$ 31.746.002,68 | R$ 196,078477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 27/07/2026 | R$ 31.790.842,67 | R$ 196,355430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 24/07/2026 | R$ 31.765.384,60 | R$ 196,198189 | R$ 0,00 | R$ 85.649,62 | 244 |
| 23/07/2026 | R$ 31.730.403,80 | R$ 195,455121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 22/07/2026 | R$ 31.720.965,05 | R$ 195,396980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 21/07/2026 | R$ 31.824.486,60 | R$ 196,034659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |