Patrimônio líquido
R$ 80.378.516,11
classe
R$ 80.378.516,11
R$ 205,72
20/08/2026
R$ 250.000,00
46
Dias úteis
89
9,29%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIF INVESTIMENTO EM INFRA
27.146.983/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
27.146.983/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.378.516,11 | R$ 205,718262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 19/08/2026 | R$ 80.239.850,68 | R$ 205,363366 | R$ 8.804,40 | R$ 0,00 | 89 |
| 18/08/2026 | R$ 80.018.881,90 | R$ 204,820300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 79.988.603,81 | R$ 204,742798 | R$ 0,00 | R$ 771.185,07 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 80.478.815,64 | R$ 204,030473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 13/08/2026 | R$ 80.583.018,62 | R$ 204,294649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 12/08/2026 | R$ 80.639.345,62 | R$ 204,437450 | R$ 15.375,61 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/08/2026 | R$ 80.520.985,03 | R$ 204,176312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/08/2026 | R$ 80.506.394,62 | R$ 204,139315 | R$ 0,00 | R$ 238.764,95 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 80.820.018,88 | R$ 204,328574 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 90 |
| 06/08/2026 | R$ 80.551.061,53 | R$ 203,396931 | R$ 0,00 | R$ 51.898,70 | 90 |
| 05/08/2026 | R$ 80.705.979,58 | R$ 203,656895 | R$ 15.241,20 | R$ 0,00 | 91 |
| 04/08/2026 | R$ 80.604.981,54 | R$ 203,440451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 03/08/2026 | R$ 80.642.603,23 | R$ 203,535405 | R$ 0,00 | R$ 216.896,24 | 91 |
| 31/07/2026 | R$ 80.644.609,13 | R$ 202,994494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/07/2026 | R$ 80.389.565,43 | R$ 202,352511 | R$ 0,00 | R$ 373.237,87 | 91 |
| 29/07/2026 | R$ 80.493.940,12 | R$ 201,678870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 28/07/2026 | R$ 80.789.930,88 | R$ 202,420480 | R$ 2.778,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 27/07/2026 | R$ 80.899.844,41 | R$ 202,702840 | R$ 0,00 | R$ 267.668,50 | 92 |
| 24/07/2026 | R$ 81.101.068,53 | R$ 202,536906 | R$ 0,00 | R$ 88.427,62 | 93 |
| 23/07/2026 | R$ 80.880.548,72 | R$ 201,766200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 22/07/2026 | R$ 80.855.055,60 | R$ 201,702604 | R$ 2.538,20 | R$ 0,00 | 93 |