Patrimônio líquido
R$ 83.768.211,90
classe
R$ 83.768.211,90
R$ 211,53
20/08/2026
R$ 10.000.000,00
46
Dias úteis
3
9,63%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM FIF INVESTIMENTO EM INFRA
27.146.997/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
27.146.997/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.768.211,90 | R$ 211,529348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 83.622.574,43 | R$ 211,161588 | R$ 169.570,35 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 83.230.750,62 | R$ 210,599219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 83.198.073,44 | R$ 210,516535 | R$ 0,00 | R$ 931.951,02 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 83.836.185,59 | R$ 209,781269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 83.943.616,73 | R$ 210,050092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 84.000.808,96 | R$ 210,193202 | R$ 15.751,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 83.876.679,19 | R$ 209,921959 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 83.854.390,24 | R$ 209,881189 | R$ 1.795,41 | R$ 239.140,82 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 84.168.622,63 | R$ 210,073088 | R$ 0,00 | R$ 106.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 83.889.220,02 | R$ 209,112387 | R$ 0,00 | R$ 53.694,11 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 84.049.127,51 | R$ 209,376978 | R$ 18.719,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 83.939.994,07 | R$ 209,151695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 83.978.090,66 | R$ 209,246620 | R$ 19.120,19 | R$ 241.262,53 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 83.975.337,45 | R$ 208,687730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 83.708.625,44 | R$ 208,024922 | R$ 0,00 | R$ 392.358,06 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 83.819.931,61 | R$ 207,329737 | R$ 11.570,64 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 84.115.482,55 | R$ 208,089511 | R$ 2.778,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 84.228.956,87 | R$ 208,377112 | R$ 0,00 | R$ 279.239,14 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 84.437.922,35 | R$ 208,203834 | R$ 0,00 | R$ 88.427,62 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 84.203.610,38 | R$ 207,408867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 84.175.977,52 | R$ 207,340802 | R$ 34.492,74 | R$ 0,00 | 3 |