Fundos | ANBIMA Data

classe

WA PB DI FIC FI RF REFERENCIADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.370.022/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,20

04/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,94%

Estruturação da classe

WA PB DI FIC FI RF REFERENCIADO

26.370.022/0001-37

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA PB DI FIC FI RF REFERENCIADO

26.370.022/0001-37

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2018	R$ 0,00	R$ 6,196245	R$ 0,00	R$ 33.121.351,79	0
03/07/2018	R$ 33.121.293,54	R$ 6,195346	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2018	R$ 33.113.686,28	R$ 6,193923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2018	R$ 33.109.979,23	R$ 6,193230	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2018	R$ 33.101.351,78	R$ 6,191616	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2018	R$ 33.093.208,37	R$ 6,190093	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2018	R$ 33.085.544,81	R$ 6,188659	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2018	R$ 33.080.119,39	R$ 6,187644	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2018	R$ 33.070.424,81	R$ 6,185831	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2018	R$ 33.063.382,88	R$ 6,184514	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2018	R$ 33.055.411,49	R$ 6,183023	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2018	R$ 33.051.474,57	R$ 6,182286	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2018	R$ 33.044.181,82	R$ 6,180922	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2018	R$ 33.039.982,36	R$ 6,180137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2018	R$ 33.030.260,12	R$ 6,178318	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2018	R$ 33.019.941,99	R$ 6,176388	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2018	R$ 33.012.081,17	R$ 6,174918	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2018	R$ 33.005.457,74	R$ 6,173679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2018	R$ 33.000.409,30	R$ 6,172735	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2018	R$ 32.986.466,72	R$ 6,170127	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2018	R$ 32.978.361,32	R$ 6,168611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2018	R$ 32.969.422,65	R$ 6,166939	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.