Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
08/01/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,62%
Fundo/Casca
CSHG VIRIDI FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.744.823/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VIRIDI FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.744.823/0001-15
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,282688 | R$ 0,00 | R$ 172.906.555,44 | 0 |
| 07/01/2021 | R$ 172.915.652,15 | R$ 1,282755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 171.613.347,95 | R$ 1,273094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 172.256.276,91 | R$ 1,277864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 172.029.375,15 | R$ 1,276181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 172.859.679,81 | R$ 1,282340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 172.740.748,99 | R$ 1,281458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 172.418.228,00 | R$ 1,279065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 172.457.687,71 | R$ 1,279358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 171.963.578,04 | R$ 1,275692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 171.910.293,93 | R$ 1,275297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 171.573.025,41 | R$ 1,272795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 171.361.605,16 | R$ 1,271227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 171.892.857,35 | R$ 1,275168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 171.929.028,93 | R$ 1,275436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 171.718.167,26 | R$ 1,273872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 171.299.225,82 | R$ 1,270764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 170.635.681,30 | R$ 1,265842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 170.560.601,49 | R$ 1,265285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 170.432.636,96 | R$ 1,264335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 170.457.461,01 | R$ 1,264519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 170.851.974,15 | R$ 1,267446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |