Fundos | ANBIMA Data

classe

SCARLET FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.307.348/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

19/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,83%

Estruturação da classe

SCARLET FC FI MULT - CRED PRIV IE

25.307.348/0001-57

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

PHRONESIS INVEST.

SCARLET FC FI MULT - CRED PRIV IE

25.307.348/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,349750	R$ 0,00	R$ 221.006.701,15	0
18/12/2019	R$ 220.972.197,84	R$ 1,349539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2019	R$ 220.900.365,97	R$ 1,349100	R$ 0,00	R$ 2.847.465,33	2
16/12/2019	R$ 223.473.358,66	R$ 1,347446	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/12/2019	R$ 223.357.140,91	R$ 1,346745	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2019	R$ 223.258.420,88	R$ 1,346150	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2019	R$ 223.147.242,21	R$ 1,345479	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/12/2019	R$ 223.073.888,30	R$ 1,345037	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/12/2019	R$ 222.979.966,02	R$ 1,344471	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2019	R$ 222.826.218,38	R$ 1,343544	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/12/2019	R$ 222.583.814,90	R$ 1,342082	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2019	R$ 222.519.831,35	R$ 1,341696	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2019	R$ 222.418.367,14	R$ 1,341084	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/12/2019	R$ 222.433.542,69	R$ 1,341176	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2019	R$ 222.269.169,02	R$ 1,340185	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2019	R$ 221.215.787,85	R$ 1,333682	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2019	R$ 221.111.745,55	R$ 1,333055	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2019	R$ 221.090.429,85	R$ 1,332926	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/11/2019	R$ 221.033.379,46	R$ 1,332582	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2019	R$ 221.001.392,21	R$ 1,332389	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2019	R$ 220.927.526,63	R$ 1,331944	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2019	R$ 220.855.205,55	R$ 1,331508	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.