Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
24/02/2023
R$ 500.000,00
12
Dias
0
6,60%
Fundo/Casca
CSHG PREV WELFARE FI MULT - CRED PRIV
22.899.228/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV WELFARE FI MULT - CRED PRIV
22.899.228/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,418289 | R$ 0,00 | R$ 26.798.046,67 | 0 |
| 23/02/2023 | R$ 26.800.306,90 | R$ 1,418409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 26.789.778,64 | R$ 1,417852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 26.774.467,88 | R$ 1,417041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 26.764.923,45 | R$ 1,416536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 26.750.745,19 | R$ 1,415786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 26.738.649,55 | R$ 1,415146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 26.725.246,55 | R$ 1,414436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 26.722.655,90 | R$ 1,414299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 26.707.695,31 | R$ 1,413507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 26.812.175,01 | R$ 1,419037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 26.684.358,99 | R$ 1,412272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 26.694.868,91 | R$ 1,412828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 26.670.331,54 | R$ 1,411530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 26.812.889,42 | R$ 1,419075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 26.855.097,55 | R$ 1,421309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 26.894.118,85 | R$ 1,423374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 26.824.788,06 | R$ 1,419704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 26.840.680,39 | R$ 1,420545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 26.928.979,88 | R$ 1,425219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 26.945.423,57 | R$ 1,426089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 26.867.370,71 | R$ 1,421958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |