Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
07/02/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
9,07%
Fundo/Casca
CSHG CANTAREIRA FC FI MULT CRED PRIV IE
26.850.813/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CANTAREIRA FC FI MULT CRED PRIV IE
26.850.813/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,311914 | R$ 0,00 | R$ 5.598.909,32 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 5.606.999,38 | R$ 1,313810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 5.606.211,84 | R$ 1,313625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 5.611.288,30 | R$ 1,314815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 5.608.663,56 | R$ 1,314200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.606.174,02 | R$ 1,313616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 5.603.679,24 | R$ 1,313032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 5.601.033,11 | R$ 1,312412 | R$ 0,00 | R$ 17.385.695,45 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 22.990.383,40 | R$ 1,312620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2023 | R$ 22.986.163,14 | R$ 1,312380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2023 | R$ 22.960.640,21 | R$ 1,310922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2023 | R$ 22.945.073,72 | R$ 1,310034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2023 | R$ 22.941.424,78 | R$ 1,309825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2023 | R$ 22.931.741,95 | R$ 1,309272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2023 | R$ 22.901.733,95 | R$ 1,307559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2023 | R$ 22.882.872,62 | R$ 1,306482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2023 | R$ 22.857.200,85 | R$ 1,305017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2023 | R$ 22.889.622,75 | R$ 1,306868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2023 | R$ 22.862.762,54 | R$ 1,305334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2023 | R$ 22.829.107,00 | R$ 1,303413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2023 | R$ 22.722.742,20 | R$ 1,297340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2023 | R$ 22.653.034,40 | R$ 1,293360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |