Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 886,32
30/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII – HABITAT I
26.846.202/0001-42
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMEN
Classe
FII – HABITAT I
26.846.202/0001-42
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 886,317491 | R$ 0,00 | R$ 159.726.645,53 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 166.164.061,99 | R$ 922,038487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2020 | R$ 168.557.829,34 | R$ 935,321417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/07/2020 | R$ 167.365.542,69 | R$ 928,705461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 21/07/2020 | R$ 167.181.100,88 | R$ 927,682000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 20/07/2020 | R$ 166.995.418,82 | R$ 926,651656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 17/07/2020 | R$ 166.985.135,59 | R$ 926,594595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 16/07/2020 | R$ 166.720.233,90 | R$ 925,124665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 15/07/2020 | R$ 166.638.404,00 | R$ 924,670594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/07/2020 | R$ 166.704.563,31 | R$ 925,037710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/07/2020 | R$ 166.232.990,95 | R$ 922,420971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/07/2020 | R$ 166.675.608,69 | R$ 924,877041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 09/07/2020 | R$ 166.537.436,31 | R$ 924,110328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 08/07/2020 | R$ 166.152.883,55 | R$ 921,976458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/07/2020 | R$ 166.211.000,71 | R$ 922,298948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/07/2020 | R$ 166.147.526,65 | R$ 921,946733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/07/2020 | R$ 166.148.448,90 | R$ 921,951850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 02/07/2020 | R$ 165.751.896,82 | R$ 919,751397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 01/07/2020 | R$ 165.746.559,36 | R$ 919,721780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/06/2020 | R$ 169.018.615,93 | R$ 937,878305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/06/2020 | R$ 169.030.094,48 | R$ 937,941999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 26/06/2020 | R$ 168.611.188,06 | R$ 935,617503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |