Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,96
04/04/2025
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-19,05%
Fundo/Casca
CSHG ALL TRUXT VALOR FC FI AÇÕES
26.859.392/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL TRUXT VALOR FC FI AÇÕES
26.859.392/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 19/06/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,964296 | R$ 0,00 | R$ 385.924,56 | 0 |
| 03/04/2025 | R$ 412.647,58 | R$ 2,100312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 408.659,64 | R$ 2,080014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 407.068,93 | R$ 2,071918 | R$ 0,00 | R$ 662.375,11 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.063.310,58 | R$ 2,060035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 1.082.762,41 | R$ 2,097720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 1.091.241,64 | R$ 2,114148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 1.085.605,41 | R$ 2,103228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 1.082.303,80 | R$ 2,096832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 1.073.143,72 | R$ 2,079085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 1.082.566,72 | R$ 2,097341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 1.084.701,13 | R$ 2,101476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 1.091.570,18 | R$ 2,114784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 1.080.392,34 | R$ 2,093129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 1.081.540,15 | R$ 2,095352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 1.068.398,80 | R$ 2,069893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 1.051.667,87 | R$ 2,037478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 1.044.195,30 | R$ 2,023001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 1.039.487,99 | R$ 2,013881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 1.045.680,29 | R$ 2,025878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 1.051.987,44 | R$ 2,038098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 1.034.096,44 | R$ 2,003436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |