Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,05
04/04/2025
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-16,27%
Fundo/Casca
TRUXT VALOR CSHG FC FI AÇÕES
26.859.548/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR CSHG FC FI AÇÕES
26.859.548/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/04/2025, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,046347 | R$ 0,00 | R$ 386.165,00 | 0 |
| 03/04/2025 | R$ 406.062,49 | R$ 2,151787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 401.962,13 | R$ 2,130058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 400.258,72 | R$ 2,121032 | R$ 0,00 | R$ 664.000,13 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.058.012,85 | R$ 2,108584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 1.077.347,60 | R$ 2,147117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 1.085.709,82 | R$ 2,163783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 1.079.956,39 | R$ 2,152316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 1.076.537,70 | R$ 2,145503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 1.067.260,52 | R$ 2,127014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 1.076.561,01 | R$ 2,145549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.078.578,32 | R$ 2,149570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 1.085.329,96 | R$ 2,163026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.074.034,77 | R$ 2,140515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.075.065,22 | R$ 2,142568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.061.806,43 | R$ 2,116144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 1.044.958,02 | R$ 2,082566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 1.037.368,03 | R$ 2,067439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 1.032.543,35 | R$ 2,057824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 1.038.618,24 | R$ 2,069931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 1.044.808,00 | R$ 2,082267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.026.799,73 | R$ 2,046377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |