Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,03
27/12/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-3,54%
Fundo/Casca
CSHG ALL TRUXT LONG BIAS FC FI MULT
26.859.570/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL TRUXT LONG BIAS FC FI MULT
26.859.570/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,027136 | R$ 0,00 | R$ 4.213.811,42 | 0 |
| 26/12/2024 | R$ 4.230.538,13 | R$ 2,035183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 4.237.988,82 | R$ 2,038767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 4.228.548,43 | R$ 2,034225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 4.283.327,04 | R$ 2,060578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 4.257.048,63 | R$ 2,047936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 4.196.506,51 | R$ 2,018811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 4.256.064,48 | R$ 2,047462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 4.282.998,50 | R$ 2,060420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 4.290.943,86 | R$ 2,064242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 4.313.800,02 | R$ 2,075237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 4.398.141,99 | R$ 2,115812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 4.328.509,00 | R$ 2,082313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 4.295.326,91 | R$ 2,066350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 4.361.986,73 | R$ 2,098418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 4.380.376,71 | R$ 2,107265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 4.331.507,40 | R$ 2,083756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 4.325.474,21 | R$ 2,080853 | R$ 0,00 | R$ 237.029,74 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 4.546.170,93 | R$ 2,073404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 4.554.178,83 | R$ 2,077056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 4.554.035,15 | R$ 2,076991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 4.612.261,68 | R$ 2,103547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |