Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
20/12/2022
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-1,24%
Fundo/Casca
TRUXT LONG SHORT CSHG FC FI MULT
26.859.372/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG SHORT CSHG FC FI MULT
26.859.372/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,323248 | R$ 0,00 | R$ 187.587,00 | 0 |
| 19/12/2022 | R$ 192.169,41 | R$ 1,355572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 191.310,04 | R$ 1,349510 | R$ 0,00 | R$ 1.283.584,70 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.476.881,94 | R$ 1,351328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 1.472.388,04 | R$ 1,347217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 1.469.963,11 | R$ 1,344998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 1.474.830,53 | R$ 1,349451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 1.474.835,94 | R$ 1,349456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 1.481.232,55 | R$ 1,355309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 1.486.707,22 | R$ 1,360318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 1.492.011,36 | R$ 1,365172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 1.498.695,07 | R$ 1,371287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 1.509.680,22 | R$ 1,381338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 1.502.130,15 | R$ 1,374430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.505.035,00 | R$ 1,377088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 1.498.044,37 | R$ 1,370692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 1.492.785,75 | R$ 1,365880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 1.495.610,18 | R$ 1,368464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 1.506.725,08 | R$ 1,378634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 1.498.017,71 | R$ 1,370667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 1.506.041,40 | R$ 1,378009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 1.509.526,73 | R$ 1,381198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |