Patrimônio líquido
R$ 39.245.104,69
classe
R$ 39.245.104,69
R$ 2,09
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
17,86%
Fundo/Casca
FIORI FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.565.856/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIORI FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.565.856/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.245.104,69 | R$ 2,093539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 39.211.381,64 | R$ 2,091740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 39.189.134,21 | R$ 2,090554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 39.207.734,29 | R$ 2,091546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 39.259.307,48 | R$ 2,094297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 39.233.212,34 | R$ 2,092905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 39.281.645,07 | R$ 2,095489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 39.294.399,88 | R$ 2,096169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 39.281.624,56 | R$ 2,095487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 39.384.438,07 | R$ 2,100972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.401.761,13 | R$ 2,101896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 39.376.966,46 | R$ 2,100573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 39.349.589,13 | R$ 2,099113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 39.342.876,38 | R$ 2,098755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 39.261.633,79 | R$ 2,094421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 39.193.278,26 | R$ 2,090775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 39.272.802,05 | R$ 2,095017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 39.257.811,05 | R$ 2,094217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 39.187.882,60 | R$ 2,090487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 39.236.081,98 | R$ 2,093058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 39.254.211,61 | R$ 2,094025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 39.188.348,92 | R$ 2,090512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |