Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
27/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,66%
Fundo/Casca
PARAISO II FC FI MULT IE CRED PRIV
19.527.532/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
PARAISO II FC FI MULT IE CRED PRIV
19.527.532/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,739146 | R$ 0,00 | R$ 1.811.647,08 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 1.816.398,52 | R$ 1,743707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.815.939,67 | R$ 1,743266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.816.821,40 | R$ 1,744113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.813.657,10 | R$ 1,741075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.813.738,23 | R$ 1,741153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.816.883,90 | R$ 1,744173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.818.690,35 | R$ 1,745907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.818.863,09 | R$ 1,746073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.818.296,65 | R$ 1,745529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.817.972,70 | R$ 1,745218 | R$ 0,00 | R$ 100.530,58 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.915.413,79 | R$ 1,742408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.914.956,92 | R$ 1,741992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.913.870,33 | R$ 1,741004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.912.798,40 | R$ 1,740029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.912.482,63 | R$ 1,739741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.912.814,11 | R$ 1,740043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.911.793,23 | R$ 1,739114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.908.363,83 | R$ 1,735995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.908.908,02 | R$ 1,736490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.908.704,80 | R$ 1,736305 | R$ 0,00 | R$ 1.716.627,63 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 3.624.712,22 | R$ 1,736008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |