Patrimônio líquido
R$ 139.569.609,92
classe
R$ 139.569.609,92
R$ 20,51
20/08/2026
R$ 25.000,00
7
Dias úteis
923
12,73%
Fundo/Casca
PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
26.470.473/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
26.470.473/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.569.609,92 | R$ 20,509947 | R$ 0,00 | R$ 31.546,53 | 923 |
| 19/08/2026 | R$ 139.848.964,14 | R$ 20,546354 | R$ 109.000,00 | R$ 35.139,15 | 923 |
| 18/08/2026 | R$ 139.123.400,96 | R$ 20,450557 | R$ 0,00 | R$ 328.740,29 | 922 |
| 17/08/2026 | R$ 139.508.521,34 | R$ 20,458825 | R$ 0,00 | R$ 37.323,74 | 923 |
| 14/08/2026 | R$ 139.813.897,98 | R$ 20,498124 | R$ 0,00 | R$ 103.963,60 | 924 |
| 13/08/2026 | R$ 140.219.847,24 | R$ 20,542366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 925 |
| 12/08/2026 | R$ 139.657.822,10 | R$ 20,460028 | R$ 0,00 | R$ 310.988,82 | 925 |
| 11/08/2026 | R$ 139.815.826,72 | R$ 20,437666 | R$ 0,00 | R$ 49.174,03 | 928 |
| 10/08/2026 | R$ 139.738.043,13 | R$ 20,419114 | R$ 0,00 | R$ 292.077,34 | 929 |
| 07/08/2026 | R$ 140.466.152,29 | R$ 20,482696 | R$ 0,00 | R$ 72.809,91 | 931 |
| 06/08/2026 | R$ 140.156.035,42 | R$ 20,426887 | R$ 0,00 | R$ 68.777,23 | 932 |
| 05/08/2026 | R$ 140.604.558,99 | R$ 20,482205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 933 |
| 04/08/2026 | R$ 140.507.227,61 | R$ 20,468027 | R$ 0,00 | R$ 50.305,17 | 933 |
| 03/08/2026 | R$ 139.893.153,12 | R$ 20,371280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 934 |
| 31/07/2026 | R$ 139.181.765,48 | R$ 20,267687 | R$ 0,00 | R$ 251.494,52 | 934 |
| 30/07/2026 | R$ 139.738.485,40 | R$ 20,312054 | R$ 0,00 | R$ 463.283,74 | 934 |
| 29/07/2026 | R$ 139.961.900,16 | R$ 20,277302 | R$ 0,00 | R$ 12.048,84 | 938 |
| 28/07/2026 | R$ 140.331.752,92 | R$ 20,329136 | R$ 50.000,00 | R$ 77.230,84 | 938 |
| 27/07/2026 | R$ 139.939.592,94 | R$ 20,268392 | R$ 0,00 | R$ 67.797,03 | 940 |
| 24/07/2026 | R$ 139.483.490,83 | R$ 20,192549 | R$ 0,00 | R$ 122.240,86 | 941 |
| 23/07/2026 | R$ 139.351.923,58 | R$ 20,155839 | R$ 0,00 | R$ 757.516,98 | 942 |
| 22/07/2026 | R$ 140.751.090,12 | R$ 20,248145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 945 |