Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 171,71
25/03/2025
R$ 100.000,00
1
Dias
0
6,88%
Fundo/Casca
PUGLIA FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.978.134/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
PUGLIA FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.978.134/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/04/2025, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 171,705881 | R$ 0,00 | R$ 24.629.013,81 | 0 |
| 24/03/2025 | R$ 24.587.992,55 | R$ 171,419894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 24.585.306,75 | R$ 171,401206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 24.560.025,82 | R$ 171,224955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 24.566.912,97 | R$ 171,272970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 24.548.736,17 | R$ 171,146247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 24.527.859,70 | R$ 171,000703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 24.514.518,31 | R$ 170,907691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 24.513.938,83 | R$ 170,903651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 24.495.896,62 | R$ 170,777866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 24.485.339,66 | R$ 170,704266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 24.459.051,87 | R$ 170,520996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 24.450.654,32 | R$ 170,462451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 24.433.022,58 | R$ 170,339528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 24.422.605,76 | R$ 170,266905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 24.399.534,96 | R$ 170,106062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 24.385.807,02 | R$ 170,010355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 24.389.991,72 | R$ 170,039530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 24.396.396,83 | R$ 170,084184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 24.374.930,04 | R$ 169,934524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 24.385.831,67 | R$ 170,010527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 24.371.944,23 | R$ 169,913708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |