Fundos | ANBIMA Data

classe

PAINEIRAS HEDGE MASTER III FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.261.516/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

21/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,07%

Estruturação da classe

PAINEIRAS HEDGE MASTER III FI MULT

26.261.516/0001-83

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

PAINEIRAS HEDGE MASTER III FI MULT

26.261.516/0001-83

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,160479	R$ 0,00	R$ 1.947.347,09	0
20/08/2018	R$ 1.954.316,91	R$ 1,164632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 1.954.046,54	R$ 1,164471	R$ 0,00	R$ 4.500.000,00	1
16/08/2018	R$ 6.445.980,17	R$ 1,163016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 6.437.952,92	R$ 1,161568	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
14/08/2018	R$ 7.945.325,69	R$ 1,162646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 7.953.121,42	R$ 1,163787	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
10/08/2018	R$ 11.873.203,91	R$ 1,156006	R$ 0,00	R$ 12.000.000,00	1
09/08/2018	R$ 23.840.629,01	R$ 1,154429	R$ 0,00	R$ 25.000.000,00	1
08/08/2018	R$ 48.783.485,94	R$ 1,153078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 48.757.573,01	R$ 1,152466	R$ 125.000,00	R$ 48.000.000,00	1
06/08/2018	R$ 96.318.564,41	R$ 1,148721	R$ 0,00	R$ 161.000,00	1
03/08/2018	R$ 96.409.276,46	R$ 1,147884	R$ 60.000,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 96.740.597,36	R$ 1,152546	R$ 135.000,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 96.621.138,56	R$ 1,152731	R$ 141.000,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 96.351.836,39	R$ 1,151198	R$ 70.000,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 96.153.951,42	R$ 1,149669	R$ 25.000,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 96.019.014,28	R$ 1,148354	R$ 245.000,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 95.930.025,59	R$ 1,150225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 95.575.243,22	R$ 1,145971	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 95.749.916,58	R$ 1,148666	R$ 141.500,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 95.838.637,35	R$ 1,151432	R$ 80.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.