Patrimônio líquido
R$ 289.899.704,18
classe
R$ 289.899.704,18
R$ 5,31
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
5
57,73%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.859.401/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.859.401/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 289.899.704,18 | R$ 5,314912 | R$ 100.000,00 | R$ 282.110,14 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 286.020.722,45 | R$ 5,240504 | R$ 301.000,00 | R$ 210.263,75 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 286.882.789,34 | R$ 5,257967 | R$ 150.700,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 295.378.777,99 | R$ 5,416527 | R$ 110.000,00 | R$ 162.856,96 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 287.263.286,33 | R$ 5,266766 | R$ 174.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 283.138.260,30 | R$ 5,194283 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 279.589.396,87 | R$ 5,129156 | R$ 30.000,00 | R$ 13.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 273.122.986,38 | R$ 5,010832 | R$ 1.234.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 272.090.116,82 | R$ 5,014539 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 274.082.152,58 | R$ 5,049025 | R$ 35.000,00 | R$ 121.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 277.501.716,71 | R$ 5,110415 | R$ 35.000,00 | R$ 245.852,88 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 283.097.792,70 | R$ 5,209513 | R$ 50.000,00 | R$ 390.390,39 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 279.551.561,74 | R$ 5,138078 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 274.250.798,38 | R$ 5,045705 | R$ 72.000,00 | R$ 174.659,77 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 273.466.779,73 | R$ 5,029398 | R$ 192.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 271.300.533,69 | R$ 4,993063 | R$ 35.000,00 | R$ 89.401,77 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 264.988.855,82 | R$ 4,875925 | R$ 90.000,00 | R$ 1.016,74 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 269.316.944,41 | R$ 4,957228 | R$ 243.700,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 275.227.656,05 | R$ 5,070613 | R$ 190.000,00 | R$ 156.852,19 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 275.398.741,02 | R$ 5,074376 | R$ 887.074,81 | R$ 100.841,14 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 282.571.286,21 | R$ 5,221441 | R$ 55.000,00 | R$ 79.083,03 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 280.897.782,96 | R$ 5,190075 | R$ 389.000,00 | R$ 13.488,82 | 6 |