Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
19/02/2020
R$ 20.000,00
3
Dias
0
10,15%
Fundo/Casca
TRUXT G LONG SHORT FC FI MULT
26.859.556/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT G LONG SHORT FC FI MULT
26.859.556/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,310130 | R$ 0,00 | R$ 77.076.801,71 | 0 |
| 18/02/2020 | R$ 77.140.862,64 | R$ 1,311219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 77.170.603,61 | R$ 1,311725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 76.895.775,47 | R$ 1,307053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 77.043.957,87 | R$ 1,309572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 76.857.862,12 | R$ 1,306409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 76.337.714,97 | R$ 1,297568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 76.137.320,77 | R$ 1,294161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 76.377.689,26 | R$ 1,298247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 76.527.951,78 | R$ 1,300801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 76.713.223,70 | R$ 1,303950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 76.846.685,40 | R$ 1,306219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 76.844.103,43 | R$ 1,306175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 76.589.236,02 | R$ 1,301843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 76.594.844,95 | R$ 1,301938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 76.686.487,13 | R$ 1,303496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 76.728.075,04 | R$ 1,304203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 76.510.965,55 | R$ 1,300512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 76.828.078,67 | R$ 1,305903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 77.052.281,74 | R$ 1,309714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 77.076.273,77 | R$ 1,310121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 76.945.792,02 | R$ 1,307904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |