Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
03/07/2018
R$ 25.000,00
10
Dias
1
7,12%
Fundo/Casca
BNPP PBWM CRED ALLOC. FC FI RF CRED PRIV
26.541.641/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP PBWM CRED ALLOC. FC FI RF CRED PRIV
26.541.641/0001-47
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,073432 | R$ 0,00 | R$ 2.663.937,26 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 2.663.066,93 | R$ 1,073081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 2.662.086,08 | R$ 1,072686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 2.674.672,51 | R$ 1,077758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 2.674.084,40 | R$ 1,077521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 2.670.607,95 | R$ 1,076120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 2.669.941,27 | R$ 1,075851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 2.669.232,43 | R$ 1,075566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 2.668.705,01 | R$ 1,075353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 2.668.126,67 | R$ 1,075120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 2.667.647,95 | R$ 1,074927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 2.666.894,56 | R$ 1,074624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 2.666.312,99 | R$ 1,074389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 2.665.180,12 | R$ 1,073933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 2.665.101,34 | R$ 1,073901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2018 | R$ 2.664.693,58 | R$ 1,073737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2018 | R$ 2.664.166,34 | R$ 1,073524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2018 | R$ 2.663.525,57 | R$ 1,073266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2018 | R$ 2.662.657,13 | R$ 1,072916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2018 | R$ 2.663.093,90 | R$ 1,073092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 2.662.906,70 | R$ 1,073017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 2.662.793,20 | R$ 1,072971 | R$ 0,00 | R$ 248.944,29 | 1 |