Patrimônio líquido
R$ 15.855.214,06
classe
R$ 15.855.214,06
R$ 52,94
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AFARE I - FIDC
26.689.672/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
SZ CAPITAL
Classe
AFARE I - FIDC
26.689.672/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.855.214,06 | R$ 52,937928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.867.314,37 | R$ 56,317163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.890.538,60 | R$ 63,072373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.527.993,35 | R$ 69,219180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 20.795.407,00 | R$ 70,120883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.811.630,21 | R$ 73,547527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 24.398.993,05 | R$ 82,271962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 23.297.198,39 | R$ 78,556775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 25.839.290,33 | R$ 87,128559 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 27.677.159,42 | R$ 93,611215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 29.679.577,15 | R$ 100,383903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 30.098.278,59 | R$ 101,800058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 29.458.346,55 | R$ 99,769077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 28.255.231,48 | R$ 96,108900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.078.586,46 | R$ 69,778645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.785.110,78 | R$ 66,899179 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 17.184.368,17 | R$ 65,426216 | R$ 12.700.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.072.679,22 | R$ 112,515311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.151.934,01 | R$ 125,899746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 17.252.425,53 | R$ 215,631334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.710.687,05 | R$ 218,950059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 17.312.861,13 | R$ 236,637468 | R$ 2.109.629,41 | R$ 4.200.000,00 | 1 |