Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP MOGNO CAPITAL KNOWLEDGE MULTI

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.502.292/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

30/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP MOGNO CAPITAL KNOWLEDGE MULTI

23.502.292/0001-66

FIP

BRL TRUST SERVICOS FIDUCIARIOS E PARTICI

VALORA RENDA FIXA LTDA.

FIP MOGNO CAPITAL KNOWLEDGE MULTI

23.502.292/0001-66

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
29/12/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/12/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	19
24/12/2020	R$ 8.909.757,90	R$ 602,906882	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/12/2020	R$ 8.910.925,87	R$ 602,985916	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/12/2020	R$ 8.912.084,08	R$ 603,064290	R$ 0,00	R$ 0,00	19
21/12/2020	R$ 8.913.244,76	R$ 603,142831	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/12/2020	R$ 8.914.406,79	R$ 603,221464	R$ 0,00	R$ 0,00	19
17/12/2020	R$ 8.915.571,88	R$ 603,300303	R$ 0,00	R$ 0,00	19
16/12/2020	R$ 8.916.739,84	R$ 603,379337	R$ 0,00	R$ 0,00	19
15/12/2020	R$ 8.917.896,62	R$ 603,457614	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/12/2020	R$ 8.919.061,25	R$ 603,536422	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/12/2020	R$ 8.920.220,01	R$ 603,614834	R$ 0,00	R$ 0,00	19
10/12/2020	R$ 8.919.972,05	R$ 603,598055	R$ 0,00	R$ 0,00	19
09/12/2020	R$ 8.921.132,11	R$ 603,676554	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/12/2020	R$ 8.922.300,76	R$ 603,755634	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/12/2020	R$ 8.923.457,47	R$ 603,833907	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/12/2020	R$ 8.924.626,26	R$ 603,912996	R$ 0,00	R$ 0,00	19
03/12/2020	R$ 8.925.780,53	R$ 603,991104	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/12/2020	R$ 8.926.937,37	R$ 604,069385	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/12/2020	R$ 8.928.094,12	R$ 604,147660	R$ 0,00	R$ 0,00	19
30/11/2020	R$ 8.929.260,99	R$ 604,226620	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.