Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTE EVEREST FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.799.522/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 122,68

23/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,78%

Estruturação da classe

MONTE EVEREST FI MULT CRED PRIV IE

15.799.522/0001-72

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

MONTE EVEREST FI MULT CRED PRIV IE

15.799.522/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2021	R$ 0,00	R$ 122,676478	R$ 0,00	R$ 1.111.399,12	0
22/06/2021	R$ 1.115.320,34	R$ 123,110091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 1.115.229,85	R$ 123,100102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 1.115.049,91	R$ 123,080240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 1.114.951,10	R$ 123,069334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 1.114.898,06	R$ 123,063479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 1.114.852,93	R$ 123,058497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 1.114.817,49	R$ 123,054586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 1.114.742,30	R$ 123,046286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 1.114.679,57	R$ 123,039362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 1.114.634,12	R$ 123,034345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 1.114.551,90	R$ 123,025270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 1.114.345,73	R$ 123,002512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 1.114.272,45	R$ 122,994424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 1.114.128,36	R$ 122,978519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 1.114.025,36	R$ 122,967150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 1.113.963,68	R$ 122,960341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 1.113.906,78	R$ 122,954061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 1.113.859,35	R$ 122,948825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 1.113.856,23	R$ 122,948481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 1.113.838,83	R$ 122,946560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 1.113.761,63	R$ 122,938039	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.