Patrimônio líquido
R$ 15.563.218,06
classe
R$ 15.563.218,06
R$ 235,78
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
12,90%
Fundo/Casca
PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.477.143/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.477.143/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.563.218,06 | R$ 235,780169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.570.337,96 | R$ 235,888034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.571.194,34 | R$ 235,901008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.571.968,27 | R$ 235,912733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.563.927,88 | R$ 235,790923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.561.279,79 | R$ 235,750805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.549.093,84 | R$ 235,566189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.529.391,83 | R$ 235,267707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.527.940,00 | R$ 235,245712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.528.000,40 | R$ 235,246627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.504.136,28 | R$ 234,885090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.505.253,60 | R$ 234,902017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.492.291,19 | R$ 234,705639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.470.595,75 | R$ 234,376956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.440.878,69 | R$ 233,926748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.429.925,14 | R$ 233,760803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.392.411,58 | R$ 233,192479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.411.989,21 | R$ 233,489077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.413.631,61 | R$ 233,513959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.405.118,15 | R$ 233,384982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.401.624,87 | R$ 233,332059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.398.530,03 | R$ 233,285173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |