Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
11/06/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
11,14%
Fundo/Casca
BB SHANGRILÁ MULT FC FI CRED PRIV
27.168.446/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SHANGRILÁ MULT FC FI CRED PRIV
27.168.446/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,718390 | R$ 0,00 | R$ 9.851.492,94 | 0 |
| 10/06/2024 | R$ 9.847.700,79 | R$ 1,717728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 9.840.085,68 | R$ 1,716400 | R$ 0,00 | R$ 10.003.446,87 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 19.836.074,06 | R$ 1,715755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 19.828.495,24 | R$ 1,715099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 19.820.879,95 | R$ 1,714440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 19.813.119,05 | R$ 1,713769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 19.805.524,37 | R$ 1,713112 | R$ 0,00 | R$ 98.565,18 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 19.896.514,43 | R$ 1,712460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 19.888.914,08 | R$ 1,711806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 19.881.187,12 | R$ 1,711141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 19.873.582,81 | R$ 1,710487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 19.865.992,56 | R$ 1,709833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 19.858.572,89 | R$ 1,709195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 19.851.217,35 | R$ 1,708562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 19.843.765,58 | R$ 1,707920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 19.836.188,27 | R$ 1,707268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 19.828.594,27 | R$ 1,706615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 19.821.027,62 | R$ 1,705963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 19.823.886,03 | R$ 1,706209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 19.816.284,07 | R$ 1,705555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 19.808.838,54 | R$ 1,704914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |