Patrimônio líquido
R$ 208.099.339,83
classe
R$ 208.099.339,83
R$ 21,03
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
10
10,00%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE RF IMAB 5 FIF RESP LIMITADA
26.386.628/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE RF IMAB 5 FIF RESP LIMITADA
26.386.628/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 208.099.339,83 | R$ 21,031938 | R$ 0,00 | R$ 250.416,41 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 207.867.840,81 | R$ 20,983291 | R$ 0,00 | R$ 48.803,55 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 207.050.312,09 | R$ 20,895859 | R$ 60.606,25 | R$ 48.803,55 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 207.096.237,39 | R$ 20,901685 | R$ 61.174,16 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 205.841.111,90 | R$ 20,781147 | R$ 3.042.613,00 | R$ 36.884,61 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 202.891.086,60 | R$ 20,786854 | R$ 0,00 | R$ 7.473,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 203.009.490,62 | R$ 20,798219 | R$ 248.294,96 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 202.507.242,17 | R$ 20,772170 | R$ 0,00 | R$ 223.712,06 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 202.568.734,53 | R$ 20,755548 | R$ 163.487,31 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 203.004.712,64 | R$ 20,817020 | R$ 31.614,93 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 201.889.658,37 | R$ 20,705902 | R$ 0,00 | R$ 2.308,91 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 202.344.203,25 | R$ 20,752283 | R$ 0,00 | R$ 257.383,27 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 202.503.056,23 | R$ 20,742191 | R$ 0,00 | R$ 597.422,73 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 203.124.372,47 | R$ 20,744631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 202.175.893,58 | R$ 20,647765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 200.909.791,91 | R$ 20,518461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 199.369.619,13 | R$ 20,361167 | R$ 596.738,68 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 200.390.175,45 | R$ 20,526833 | R$ 487.604,39 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 200.542.440,50 | R$ 20,592538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 200.694.816,68 | R$ 20,608184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 199.825.046,76 | R$ 20,518873 | R$ 109.890,48 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 199.797.778,79 | R$ 20,527361 | R$ 413.507,43 | R$ 0,00 | 10 |