Patrimônio líquido
R$ 211.659.108,24
classe
R$ 211.659.108,24
R$ 21,97
02/10/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
10
13,55%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE RF IMAB 5 FIF RESP LIMITADA
26.386.628/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE RF IMAB 5 FIF RESP LIMITADA
26.386.628/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 211.659.108,24 | R$ 21,971855 | R$ 0,00 | R$ 327.046,32 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 210.071.069,79 | R$ 21,773361 | R$ 0,00 | R$ 548.185,16 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 211.055.993,51 | R$ 21,818510 | R$ 8.998,53 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 211.436.801,27 | R$ 21,858809 | R$ 79.052,80 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 209.463.051,98 | R$ 21,662858 | R$ 4.464,91 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 208.983.100,46 | R$ 21,613682 | R$ 23.810,56 | R$ 1.350.000,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 209.841.793,11 | R$ 21,565637 | R$ 10.647,43 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 209.803.138,20 | R$ 21,562758 | R$ 7.812,56 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 209.754.321,89 | R$ 21,558544 | R$ 743,26 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 209.346.720,80 | R$ 21,516727 | R$ 4.916,78 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 208.871.656,78 | R$ 21,468404 | R$ 3.970,53 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 209.118.527,78 | R$ 21,494187 | R$ 0,00 | R$ 22.282,18 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 208.445.320,88 | R$ 21,422709 | R$ 0,00 | R$ 277.138,64 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 208.118.130,90 | R$ 21,360682 | R$ 0,00 | R$ 112.691,26 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 208.930.423,01 | R$ 21,432448 | R$ 150.195,81 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 209.342.053,19 | R$ 21,490123 | R$ 2.766,71 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 208.713.661,16 | R$ 21,425898 | R$ 71.631,59 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 207.490.603,47 | R$ 21,307656 | R$ 582.992,40 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 207.536.839,79 | R$ 21,372455 | R$ 0,00 | R$ 979.640,57 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 207.400.920,46 | R$ 21,258112 | R$ 0,00 | R$ 981.640,57 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 208.327.979,38 | R$ 21,252544 | R$ 0,00 | R$ 2.084.419,70 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 209.319.000,22 | R$ 21,142106 | R$ 720.996,66 | R$ 0,00 | 10 |