Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
30/03/2022
-
1
Dias
0
-0,31%
Fundo/Casca
SÃO CONRADO FC FI MULT CRED PRIV IE
26.841.275/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
SÃO CONRADO FC FI MULT CRED PRIV IE
26.841.275/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,282221 | R$ 0,00 | R$ 7.693.324,62 | 0 |
| 29/03/2022 | R$ 7.701.306,80 | R$ 1,283551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 7.708.681,09 | R$ 1,284780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 7.706.687,60 | R$ 1,284448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 7.690.818,23 | R$ 1,281803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 7.659.027,38 | R$ 1,276505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 7.655.564,57 | R$ 1,275927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 7.640.615,53 | R$ 1,273436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 7.636.034,08 | R$ 1,272672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 7.610.957,82 | R$ 1,268493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 7.589.425,24 | R$ 1,264904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 7.575.981,43 | R$ 1,262664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 7.566.230,51 | R$ 1,261038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 7.574.936,38 | R$ 1,262489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 7.583.440,80 | R$ 1,263907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 7.586.009,62 | R$ 1,264335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 7.558.153,44 | R$ 1,259692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 7.549.362,82 | R$ 1,258227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 7.566.322,90 | R$ 1,261054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 7.571.869,58 | R$ 1,261978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 7.574.227,39 | R$ 1,262371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 7.574.321,67 | R$ 1,262387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |