Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS BR GLOBAL FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.695.137/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

31/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,13%

Estruturação da classe

CANVAS BR GLOBAL FC FI MULT CRED PRIV IE

26.695.137/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS BR GLOBAL FC FI MULT CRED PRIV IE

26.695.137/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,086072	R$ 0,00	R$ 17.667.463,16	0
30/10/2018	R$ 17.685.124,94	R$ 1,087158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 17.685.035,94	R$ 1,087152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 17.674.172,41	R$ 1,086485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 17.665.792,50	R$ 1,085969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 17.690.278,94	R$ 1,087475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 17.699.152,29	R$ 1,088020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 17.713.927,32	R$ 1,088928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 17.701.486,98	R$ 1,088164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 17.711.777,80	R$ 1,088796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 17.685.132,54	R$ 1,087158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 17.669.015,13	R$ 1,086168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 17.640.205,86	R$ 1,084397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 17.665.753,50	R$ 1,085967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 17.655.411,35	R$ 1,085331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 17.684.819,21	R$ 1,087139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 17.635.938,11	R$ 1,084134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 17.600.077,31	R$ 1,081930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 17.662.188,28	R$ 1,085748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 17.655.233,07	R$ 1,085320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 17.532.723,95	R$ 1,077789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 17.521.632,75	R$ 1,077107	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.