Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
31/10/2018
R$ 1,00
1
Dias
0
6,15%
Fundo/Casca
CANVAS BRGLB MASTER FI MULT CRED PRIV IE
24.405.197/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS BRGLB MASTER FI MULT CRED PRIV IE
24.405.197/0001-07
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,100575 | R$ 0,00 | R$ 17.682.931,47 | 0 |
| 30/10/2018 | R$ 17.694.825,30 | R$ 1,101316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 17.694.070,53 | R$ 1,101269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 17.682.541,01 | R$ 1,100551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 17.673.495,00 | R$ 1,099988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 17.697.316,07 | R$ 1,101471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 17.705.522,80 | R$ 1,101981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 17.719.630,58 | R$ 1,102859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 17.706.524,39 | R$ 1,102044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 17.716.147,88 | R$ 1,102643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 17.688.836,31 | R$ 1,100943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 17.672.052,75 | R$ 1,099898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2018 | R$ 17.642.577,85 | R$ 1,098064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2018 | R$ 17.667.459,74 | R$ 1,099612 | R$ 0,00 | R$ 264,00 | 1 |
| 10/10/2018 | R$ 17.656.717,05 | R$ 1,098927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2018 | R$ 17.685.459,92 | R$ 1,100716 | R$ 0,00 | R$ 1.409,71 | 1 |
| 08/10/2018 | R$ 17.637.320,90 | R$ 1,097633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2018 | R$ 17.600.796,43 | R$ 1,095360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 17.662.244,70 | R$ 1,099184 | R$ 0,00 | R$ 13.308,30 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 17.667.932,28 | R$ 1,098710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 17.544.756,53 | R$ 1,091050 | R$ 0,00 | R$ 961,21 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 17.533.966,03 | R$ 1,090319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |