Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 187,16
04/05/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
0
15,89%
Fundo/Casca
MANAGER TRUXT MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.566/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TRUXT MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.566/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/05/2026, 17h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 187,157717 | R$ 0,00 | R$ 1.743.379,52 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 1.750.485,36 | R$ 187,920552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/04/2026 | R$ 1.749.682,44 | R$ 187,834356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/04/2026 | R$ 1.748.929,51 | R$ 187,753526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/04/2026 | R$ 1.748.051,35 | R$ 187,659253 | R$ 0,00 | R$ 115.683,50 | 17 |
| 24/04/2026 | R$ 1.862.862,36 | R$ 187,571401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/04/2026 | R$ 1.862.043,93 | R$ 187,488994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/04/2026 | R$ 1.861.169,27 | R$ 187,400924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/04/2026 | R$ 1.860.282,97 | R$ 187,311683 | R$ 0,00 | R$ 29.215,90 | 18 |
| 17/04/2026 | R$ 1.888.622,88 | R$ 187,224843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 1.887.758,54 | R$ 187,139158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/04/2026 | R$ 1.886.865,09 | R$ 187,050588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/04/2026 | R$ 1.885.933,86 | R$ 186,958272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/04/2026 | R$ 1.884.996,52 | R$ 186,865351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/04/2026 | R$ 1.884.052,72 | R$ 186,771789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/04/2026 | R$ 1.883.118,84 | R$ 186,679211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/04/2026 | R$ 1.882.240,64 | R$ 186,592152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/04/2026 | R$ 1.881.297,56 | R$ 186,498662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/04/2026 | R$ 1.880.361,79 | R$ 186,405896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/04/2026 | R$ 1.879.596,93 | R$ 186,330073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/04/2026 | R$ 1.878.736,45 | R$ 186,244772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 1.877.870,78 | R$ 186,158955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |