Patrimônio líquido
R$ 107.865,91
classe
R$ 107.865,91
R$ 0,50
30/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ÍTACA FIDC
24.193.613/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
ÍTACA FIDC
24.193.613/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 107.865,91 | R$ 0,499844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 117.044,12 | R$ 0,542375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 124.747,37 | R$ 0,578071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 137.801,18 | R$ 0,638562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 145.690,36 | R$ 0,675120 | R$ 0,00 | R$ 22.173.611,79 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 22.261.394,42 | R$ 103,157846 | R$ 0,00 | R$ 1.550.360,91 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 23.601.373,54 | R$ 109,367222 | R$ 0,00 | R$ 11.456.027,32 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 34.790.047,31 | R$ 161,214804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 34.465.521,53 | R$ 159,710973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 34.121.457,15 | R$ 158,116601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 33.762.182,63 | R$ 156,451746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 33.450.819,79 | R$ 155,008911 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 34.616.578,17 | R$ 160,410960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 34.253.062,31 | R$ 158,726451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 33.915.614,99 | R$ 157,162742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 33.592.977,51 | R$ 155,667661 | R$ 0,00 | R$ 8.199.999,99 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 41.405.762,79 | R$ 191,871597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 40.002.210,95 | R$ 185,367630 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 40.281.217,99 | R$ 186,660530 | R$ 0,00 | R$ 139.999,99 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 39.960.440,96 | R$ 185,174070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 39.496.051,33 | R$ 183,022119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 38.978.838,46 | R$ 180,625388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |