Patrimônio líquido
R$ 56.620.767,08
classe
R$ 56.620.767,08
R$ 2,25
20/08/2026
-
361
Dias úteis
1
14,06%
Fundo/Casca
NW1 FI MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
26.803.172/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
NW1 FI MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
26.803.172/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.620.767,08 | R$ 2,249399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.692.924,06 | R$ 2,252265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.697.782,43 | R$ 2,252458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.374.112,89 | R$ 2,199872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.360.977,36 | R$ 2,199351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.299.231,56 | R$ 2,196898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.248.240,45 | R$ 2,194872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.245.224,06 | R$ 2,194752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.214.265,91 | R$ 2,193522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.164.754,41 | R$ 2,191555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.130.992,65 | R$ 2,190214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.446.197,05 | R$ 2,202736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.112.484,06 | R$ 2,189479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.097.721,70 | R$ 2,188892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.074.459,63 | R$ 2,187968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.004.226,03 | R$ 2,185178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.948.992,68 | R$ 2,182983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.918.759,17 | R$ 2,181782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.921.316,34 | R$ 2,181884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.849.838,52 | R$ 2,179044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.825.055,37 | R$ 2,178060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.821.527,58 | R$ 2,177920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |