Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INST CAPITAL PROT RF REFERENCIADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.470.464/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,56

20/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,48%

Estruturação da classe

ITAÚ INST CAPITAL PROT RF REFERENCIADO

26.470.464/0001-55

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INST CAPITAL PROT RF REFERENCIADO

26.470.464/0001-55

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2018	R$ 0,00	R$ 11,562228	R$ 0,00	R$ 37.565.678,77	10
19/06/2018	R$ 37.556.878,00	R$ 11,559519	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/06/2018	R$ 37.548.071,54	R$ 11,556808	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/06/2018	R$ 37.542.701,27	R$ 11,555155	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/06/2018	R$ 37.880.932,64	R$ 11,659259	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/06/2018	R$ 37.885.198,34	R$ 11,660571	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/06/2018	R$ 37.654.108,75	R$ 11,589445	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/06/2018	R$ 37.500.365,36	R$ 11,542125	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/06/2018	R$ 36.938.952,55	R$ 11,369329	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/06/2018	R$ 36.741.610,28	R$ 11,308590	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/06/2018	R$ 36.545.098,73	R$ 11,248106	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/06/2018	R$ 36.287.392,65	R$ 11,168788	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/06/2018	R$ 35.495.358,30	R$ 10,925010	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/06/2018	R$ 36.026.350,86	R$ 11,088442	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/05/2018	R$ 36.173.579,08	R$ 11,133757	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/05/2018	R$ 36.334.085,34	R$ 11,183159	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/05/2018	R$ 36.323.143,68	R$ 11,179791	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/05/2018	R$ 35.648.124,34	R$ 10,972029	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/05/2018	R$ 35.304.900,61	R$ 10,866389	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/05/2018	R$ 35.173.219,78	R$ 10,825860	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/05/2018	R$ 34.832.135,42	R$ 10,720878	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/05/2018	R$ 35.015.433,87	R$ 10,777295	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.