Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV ALEMAFI FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.097.496/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,43

21/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA PREV ALEMAFI FC FI MULT PREV

25.097.496/0001-94

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO

SAFRA PREV ALEMAFI FC FI MULT PREV

25.097.496/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2018	R$ 0,00	R$ 109,428268	R$ 0,00	R$ 3.421.086,65	0
18/05/2018	R$ 3.430.038,53	R$ 109,428268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 3.430.251,35	R$ 109,435057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 3.458.962,59	R$ 110,351030	R$ 0,00	R$ 11.162,41	1
15/05/2018	R$ 3.459.483,94	R$ 110,012641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 3.458.116,80	R$ 109,969166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 3.457.964,29	R$ 109,964316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 3.463.233,07	R$ 110,131865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 3.449.603,20	R$ 109,698431	R$ 0,00	R$ 12.413.818,83	1
08/05/2018	R$ 15.845.602,30	R$ 109,575204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 15.849.205,77	R$ 109,600122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 15.853.298,46	R$ 109,628424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 15.849.250,33	R$ 109,600431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 15.864.826,82	R$ 109,708145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 15.886.341,16	R$ 109,856920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 15.893.817,70	R$ 109,908622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 15.890.894,71	R$ 109,888409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 15.872.929,96	R$ 109,764180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 15.873.564,19	R$ 109,768565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 15.876.459,57	R$ 109,788587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 15.870.744,20	R$ 109,749065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 15.871.852,47	R$ 109,756729	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.