Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,41
24/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,21%
Fundo/Casca
RISERVA UNO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.507.078/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RISERVA UNO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.507.078/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,410695 | R$ 0,00 | R$ 1.771.425,76 | 0 |
| 23/04/2024 | R$ 1.778.207,50 | R$ 15,469693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 1.777.591,68 | R$ 15,464336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 1.777.025,89 | R$ 15,459413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 1.776.386,78 | R$ 15,453853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.775.799,59 | R$ 15,448745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 1.775.237,10 | R$ 15,443852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 1.774.641,62 | R$ 15,438671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 1.774.005,90 | R$ 15,433141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 1.773.440,37 | R$ 15,428221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 1.773.221,37 | R$ 15,426316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 1.772.624,41 | R$ 15,421122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 1.772.037,92 | R$ 15,416020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 1.768.207,02 | R$ 15,382693 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 9.767.461,15 | R$ 15,381518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 9.767.879,07 | R$ 15,382176 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 29.759.754,63 | R$ 15,377977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 29.757.952,70 | R$ 15,377046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 29.775.383,81 | R$ 15,386054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 29.773.764,48 | R$ 15,385217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 29.747.480,84 | R$ 15,371635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 29.749.615,35 | R$ 15,372738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |