Patrimônio líquido
R$ 305.712.219,12
classe
R$ 305.712.219,12
R$ 21,49
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
28
11,98%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RF FIF CIC RESP LIMITADA
26.470.457/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RF FIF CIC RESP LIMITADA
26.470.457/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.712.219,12 | R$ 21,487586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 305.138.413,97 | R$ 21,447255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 304.294.641,29 | R$ 21,387949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 304.284.907,27 | R$ 21,387265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 303.290.065,37 | R$ 21,317340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 303.346.959,19 | R$ 21,321339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 303.376.088,45 | R$ 21,323387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 303.079.115,62 | R$ 21,302513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 302.853.320,14 | R$ 21,286643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 303.194.191,32 | R$ 21,310602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 302.075.362,06 | R$ 21,231963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 302.385.707,84 | R$ 21,253776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 302.167.759,52 | R$ 21,238457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 302.208.689,81 | R$ 21,241334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 301.363.780,33 | R$ 21,181948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 300.344.425,45 | R$ 21,110300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 299.135.088,92 | R$ 21,025300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 300.402.423,45 | R$ 21,114377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 300.874.820,49 | R$ 21,147580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 300.764.550,58 | R$ 21,139830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 299.864.747,87 | R$ 21,076585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 299.780.032,60 | R$ 21,070631 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 28 |