Patrimônio líquido
R$ 14.281.093,20
classe
R$ 14.281.093,20
R$ 2,60
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
15,91%
Fundo/Casca
ARX LONG TERM MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
26.703.040/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX LONG TERM MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
26.703.040/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.281.093,20 | R$ 2,602833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.114.354,57 | R$ 2,572443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.214.436,05 | R$ 2,590684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.310.156,68 | R$ 2,608130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.313.106,53 | R$ 2,608667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.373.519,42 | R$ 2,619678 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.419.980,42 | R$ 2,627232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.786.961,84 | R$ 2,694094 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.921.619,43 | R$ 2,716606 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.318.268,68 | R$ 2,785087 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.538.968,22 | R$ 2,824291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.578.255,84 | R$ 2,831432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.607.279,65 | R$ 2,836707 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.531.496,26 | R$ 2,821487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.488.939,44 | R$ 2,813756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.203.702,01 | R$ 2,761939 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.497.205,38 | R$ 2,814887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.326.772,20 | R$ 2,783930 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.135.496,06 | R$ 2,747574 | R$ 0,00 | R$ 286.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.674.217,43 | R$ 2,792600 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.842.470,66 | R$ 2,820957 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.517.903,81 | R$ 2,762466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |