Patrimônio líquido
R$ 18.185.928,03
classe
R$ 18.185.928,03
R$ 1,96
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
14
Dias úteis
1
13,48%
Fundo/Casca
THOA-THOA FC FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
26.745.211/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
THOA-THOA FC FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
26.745.211/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.185.928,03 | R$ 1,962189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.151.685,26 | R$ 1,958494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.166.069,32 | R$ 1,960046 | R$ 0,00 | R$ 15.200,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.174.694,31 | R$ 1,959337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.168.538,74 | R$ 1,958673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.153.436,76 | R$ 1,957045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.138.822,30 | R$ 1,955470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.150.932,98 | R$ 1,956775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.151.087,29 | R$ 1,956792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.130.772,34 | R$ 1,954602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.137.662,91 | R$ 1,955345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.124.765,30 | R$ 1,953954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.101.406,40 | R$ 1,951436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.064.444,30 | R$ 1,947451 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.049.334,34 | R$ 1,944735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.003.189,28 | R$ 1,939763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.019.202,43 | R$ 1,941489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.005.561,07 | R$ 1,940019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.990.592,82 | R$ 1,938406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.985.120,03 | R$ 1,937816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.000.197,36 | R$ 1,939441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.979.374,62 | R$ 1,937197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |