Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,79
19/12/2019
R$ 100.000,00
1
Dias
0
5,79%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ABA RF CRED PRIV FI
26.507.089/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB ABA RF CRED PRIV FI
26.507.089/0001-70
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 11,792158 | R$ 0,00 | R$ 118.739.984,06 | 0 |
| 18/12/2019 | R$ 118.725.130,15 | R$ 11,790683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 118.705.902,79 | R$ 11,788774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 118.686.622,75 | R$ 11,786859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 118.667.401,95 | R$ 11,784950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 118.648.182,21 | R$ 11,783041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 118.626.651,07 | R$ 11,780903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 118.605.179,90 | R$ 11,778771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 118.583.656,99 | R$ 11,776633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 118.562.194,07 | R$ 11,774502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 118.540.865,73 | R$ 11,772384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 118.519.353,06 | R$ 11,770247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 118.497.900,07 | R$ 11,768117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 118.476.392,73 | R$ 11,765981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 118.454.945,46 | R$ 11,763851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 118.433.502,24 | R$ 11,761721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 118.412.007,33 | R$ 11,759587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 118.390.572,35 | R$ 11,757458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 118.369.085,70 | R$ 11,755324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 118.347.659,08 | R$ 11,753196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 118.326.236,51 | R$ 11,751069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 118.304.762,36 | R$ 11,748936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |