Patrimônio líquido
R$ 3.590.118,33
classe
R$ 3.590.118,33
R$ 2,41
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
44
24,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
26.831.831/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
26.831.831/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.590.118,33 | R$ 2,405293 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 3.565.983,04 | R$ 2,395796 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 3.586.125,04 | R$ 2,416104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 3.616.253,02 | R$ 2,436402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 3.589.481,82 | R$ 2,418366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 3.565.274,37 | R$ 2,402056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 3.553.453,99 | R$ 2,394092 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 3.501.193,26 | R$ 2,372234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 3.484.309,39 | R$ 2,360794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 3.498.965,34 | R$ 2,370725 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 3.510.294,06 | R$ 2,378740 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 3.510.218,88 | R$ 2,386167 | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/08/2026 | R$ 3.485.932,75 | R$ 2,379963 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 3.474.161,73 | R$ 2,372607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 3.468.332,07 | R$ 2,368626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 3.463.319,13 | R$ 2,365203 | R$ 107.915,69 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 3.348.128,03 | R$ 2,360074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 3.351.253,20 | R$ 2,362277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 3.355.002,29 | R$ 2,364920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 3.361.222,95 | R$ 2,369305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 3.388.432,56 | R$ 2,388485 | R$ 5.202,49 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 3.353.061,83 | R$ 2,367187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |