Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,01
15/04/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-5,46%
Fundo/Casca
CSHG MDJ FC FI MULT - CRED PRIV IE
24.290.437/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
CSHG MDJ FC FI MULT - CRED PRIV IE
24.290.437/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 11,010263 | R$ 0,00 | R$ 57.603.531,74 | 0 |
| 14/04/2020 | R$ 57.920.052,12 | R$ 11,070763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2020 | R$ 57.327.506,40 | R$ 10,957504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 57.208.714,01 | R$ 10,934798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2020 | R$ 56.965.769,83 | R$ 10,888362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 56.216.176,25 | R$ 10,745086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 55.843.540,38 | R$ 10,673861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 54.258.826,70 | R$ 10,370961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 54.817.285,85 | R$ 10,477704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 54.439.998,61 | R$ 10,405590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 55.323.147,93 | R$ 10,574394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 56.062.374,05 | R$ 10,715688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 55.583.629,14 | R$ 10,624182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 56.820.660,62 | R$ 10,860626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 55.442.069,56 | R$ 10,597124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 53.692.936,87 | R$ 10,262797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 51.320.255,05 | R$ 9,809286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 52.990.017,28 | R$ 10,128442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 53.450.476,23 | R$ 10,216454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 52.831.191,85 | R$ 10,098084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 55.878.116,66 | R$ 10,680470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 54.803.828,21 | R$ 10,475132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |