Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MJ MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.507.121/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,26

25/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-51,13%

Estruturação da classe

SANTANDER PB MJ MULT CRED PRIV FC FI

26.507.121/0001-18

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB MJ MULT CRED PRIV FC FI

26.507.121/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2024	R$ 0,00	R$ 7,256266	R$ 0,00	R$ 7.411,31	0
24/04/2024	R$ 16.761,53	R$ 16,410881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 16.889,81	R$ 16,536478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 17.018,19	R$ 16,662172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 17.146,52	R$ 16,787817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 17.274,88	R$ 16,913492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 17.403,11	R$ 17,039039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 17.538,17	R$ 17,171274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 17.673,27	R$ 17,303548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 16.996,87	R$ 16,641298	R$ 0,00	R$ 1.975.720,65	1
11/04/2024	R$ 1.992.056,30	R$ 16,635776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 1.988.521,41	R$ 16,632759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 1.988.587,91	R$ 16,633315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 1.985.548,93	R$ 16,607896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 1.987.696,23	R$ 16,625857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 1.982.153,52	R$ 16,579495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 1.982.576,49	R$ 16,583033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 1.987.349,93	R$ 16,622960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 1.981.040,87	R$ 16,570189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 1.980.102,93	R$ 16,562343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 1.980.822,31	R$ 16,568361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 1.978.678,63	R$ 16,550430	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.