Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
18/08/2023
R$ 50,00
0
Dias
0
12,15%
Fundo/Casca
NEXT FC DE FI RF SIMPLES
13.397.537/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
NEXT FC DE FI RF SIMPLES
13.397.537/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,434696 | R$ 0,00 | R$ 10.254.512,88 | 0 |
| 17/08/2023 | R$ 10.280.153,51 | R$ 1,434088 | R$ 0,00 | R$ 705,18 | 3010 |
| 16/08/2023 | R$ 10.276.431,46 | R$ 1,433471 | R$ 0,00 | R$ 9.303,99 | 3010 |
| 15/08/2023 | R$ 10.281.260,20 | R$ 1,432847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3014 |
| 14/08/2023 | R$ 10.276.808,61 | R$ 1,432226 | R$ 0,00 | R$ 302,04 | 3014 |
| 11/08/2023 | R$ 10.272.641,76 | R$ 1,431604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3014 |
| 10/08/2023 | R$ 10.268.109,12 | R$ 1,430972 | R$ 0,00 | R$ 371,25 | 3014 |
| 09/08/2023 | R$ 10.263.845,85 | R$ 1,430326 | R$ 0,00 | R$ 6.723,99 | 3016 |
| 08/08/2023 | R$ 10.265.801,92 | R$ 1,429662 | R$ 0,00 | R$ 344,60 | 3016 |
| 07/08/2023 | R$ 10.261.306,65 | R$ 1,428988 | R$ 0,00 | R$ 1.201,22 | 3017 |
| 04/08/2023 | R$ 10.257.752,97 | R$ 1,428326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3020 |
| 03/08/2023 | R$ 10.253.109,75 | R$ 1,427680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3020 |
| 02/08/2023 | R$ 10.248.253,02 | R$ 1,427003 | R$ 0,00 | R$ 3.145,42 | 3020 |
| 01/08/2023 | R$ 10.246.655,63 | R$ 1,426343 | R$ 0,00 | R$ 1.854,49 | 3022 |
| 31/07/2023 | R$ 10.243.814,87 | R$ 1,425690 | R$ 0,00 | R$ 19,99 | 3024 |
| 28/07/2023 | R$ 10.239.057,31 | R$ 1,425025 | R$ 0,00 | R$ 50,32 | 3025 |
| 27/07/2023 | R$ 10.234.212,05 | R$ 1,424343 | R$ 0,00 | R$ 602,44 | 3025 |
| 26/07/2023 | R$ 10.229.984,94 | R$ 1,423671 | R$ 0,00 | R$ 112,62 | 3025 |
| 25/07/2023 | R$ 10.225.455,67 | R$ 1,423025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3026 |
| 24/07/2023 | R$ 10.220.832,98 | R$ 1,422382 | R$ 0,00 | R$ 32,49 | 3026 |
| 21/07/2023 | R$ 10.216.182,23 | R$ 1,421730 | R$ 0,00 | R$ 11,01 | 3029 |
| 20/07/2023 | R$ 10.211.506,70 | R$ 1,421078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3030 |