Fundos | ANBIMA Data

classe

FRIGI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.343.638/0001-19

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

01/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,97%

Estruturação da classe

FRIGI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

26.343.638/0001-19

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

UBS BRASIL

FRIGI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

26.343.638/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 16/07/2025, 12h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/07/2025	R$ 0,00	R$ 1,754003	R$ 0,00	R$ 3.344.606,17	0
30/06/2025	R$ 3.348.914,25	R$ 1,755488	R$ 0,00	R$ 10.012.879,98	1
27/06/2025	R$ 13.361.412,34	R$ 1,755438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 13.354.603,45	R$ 1,754543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 13.346.490,07	R$ 1,753477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 13.338.630,83	R$ 1,752445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 13.330.733,11	R$ 1,751407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 13.322.672,67	R$ 1,750348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 13.316.975,20	R$ 1,749600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2025	R$ 14.066.717,71	R$ 1,750055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2025	R$ 14.055.185,55	R$ 1,748620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 14.051.174,05	R$ 1,748121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 14.034.258,20	R$ 1,746016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 14.031.119,16	R$ 1,745626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 14.033.543,96	R$ 1,745927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 14.017.682,90	R$ 1,743954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 14.015.839,01	R$ 1,743725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 14.017.144,33	R$ 1,743887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 14.001.907,75	R$ 1,741991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 14.001.625,95	R$ 1,741956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 13.979.602,64	R$ 1,739216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 14.113.989,15	R$ 1,740423	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.