Fundos | ANBIMA Data

classe

XP PACOTE BRASIL ALAVAN FI MULTI INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.553.763/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

21/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

XP PACOTE BRASIL ALAVAN FI MULTI INV EXT

27.553.763/0001-16

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP PACOTE BRASIL ALAVAN FI MULTI INV EXT

27.553.763/0001-16

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,459308	R$ 0,00	R$ 1.181.650,58	0
20/02/2018	R$ 1.183.982,62	R$ 1,462188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 1.185.987,31	R$ 1,464664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 1.187.713,59	R$ 1,466796	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
15/02/2018	R$ 7.186.034,97	R$ 1,466453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 7.184.214,11	R$ 1,466082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 7.135.738,27	R$ 1,456189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 7.151.015,92	R$ 1,459307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 7.173.453,84	R$ 1,463886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 7.167.457,51	R$ 1,462662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 7.099.320,64	R$ 1,448758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 7.145.414,13	R$ 1,458164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 7.253.753,49	R$ 1,480273	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
31/01/2018	R$ 22.189.913,99	R$ 1,476026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 22.143.390,76	R$ 1,472932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 22.173.856,68	R$ 1,474958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 22.272.928,18	R$ 1,481548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 21.899.240,92	R$ 1,456691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 21.891.762,44	R$ 1,456194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 21.403.904,20	R$ 1,423742	R$ 4.000.000,00	R$ 20.000.000,00	1
22/01/2018	R$ 37.640.065,34	R$ 1,432732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 37.617.802,34	R$ 1,431884	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.