Patrimônio líquido
R$ 161.007.234,28
classe
R$ 161.007.234,28
R$ 23,75
20/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias úteis
1359
11,66%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
27.580.533/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
27.580.533/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 161.007.234,28 | R$ 23,746030 | R$ 0,00 | R$ 110.974,59 | 1359 |
| 19/08/2026 | R$ 161.258.700,24 | R$ 23,766736 | R$ 0,00 | R$ 558.171,56 | 1359 |
| 18/08/2026 | R$ 161.574.681,72 | R$ 23,731164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1361 |
| 17/08/2026 | R$ 161.548.091,83 | R$ 23,727259 | R$ 0,00 | R$ 612.424,24 | 1361 |
| 14/08/2026 | R$ 162.101.048,59 | R$ 23,718558 | R$ 3.000,00 | R$ 209.607,97 | 1366 |
| 13/08/2026 | R$ 162.323.440,98 | R$ 23,720864 | R$ 4.000,00 | R$ 354.526,08 | 1368 |
| 12/08/2026 | R$ 162.622.658,79 | R$ 23,713383 | R$ 2.000,00 | R$ 148.498,77 | 1371 |
| 11/08/2026 | R$ 162.668.515,84 | R$ 23,698721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1374 |
| 10/08/2026 | R$ 162.672.018,97 | R$ 23,699231 | R$ 0,00 | R$ 299.012,28 | 1374 |
| 07/08/2026 | R$ 162.974.612,51 | R$ 23,699752 | R$ 6.000,00 | R$ 213.409,40 | 1377 |
| 06/08/2026 | R$ 163.145.554,08 | R$ 23,694455 | R$ 0,00 | R$ 10.021,52 | 1382 |
| 05/08/2026 | R$ 163.158.288,67 | R$ 23,694849 | R$ 0,00 | R$ 939.087,02 | 1382 |
| 04/08/2026 | R$ 164.039.037,99 | R$ 23,686426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1386 |
| 03/08/2026 | R$ 163.785.808,03 | R$ 23,649860 | R$ 0,00 | R$ 195.842,42 | 1386 |
| 31/07/2026 | R$ 163.903.510,79 | R$ 23,638591 | R$ 0,00 | R$ 235.076,36 | 1388 |
| 30/07/2026 | R$ 164.011.738,25 | R$ 23,620323 | R$ 0,00 | R$ 473.815,37 | 1391 |
| 29/07/2026 | R$ 164.141.756,21 | R$ 23,570953 | R$ 0,00 | R$ 348.857,84 | 1393 |
| 28/07/2026 | R$ 164.467.223,77 | R$ 23,567601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1396 |
| 27/07/2026 | R$ 164.412.263,88 | R$ 23,559726 | R$ 0,00 | R$ 580.932,94 | 1396 |
| 24/07/2026 | R$ 164.837.212,93 | R$ 23,537452 | R$ 0,00 | R$ 83.260,37 | 1400 |
| 23/07/2026 | R$ 164.865.904,05 | R$ 23,529664 | R$ 0,00 | R$ 745.480,79 | 1401 |
| 22/07/2026 | R$ 165.670.571,17 | R$ 23,538073 | R$ 0,00 | R$ 229.549,15 | 1406 |