Patrimônio líquido
R$ 625.970.776,74
classe
R$ 625.970.776,74
R$ 3,22
20/08/2026
-
3
Dias úteis
6
31,25%
Fundo/Casca
TRUXT LONG SHORT MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
26.855.094/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG SHORT MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
26.855.094/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 625.970.776,74 | R$ 3,224843 | R$ 175.400,00 | R$ 39.562,94 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 623.222.931,81 | R$ 3,211384 | R$ 8.360.000,00 | R$ 366.245,74 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 620.589.512,19 | R$ 3,239364 | R$ 351.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 626.055.011,02 | R$ 3,269742 | R$ 0,00 | R$ 41.063,65 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 620.717.587,17 | R$ 3,241653 | R$ 695.000,00 | R$ 580.145,67 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 616.211.119,15 | R$ 3,218714 | R$ 95.000,00 | R$ 77.401,02 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 614.026.720,16 | R$ 3,207396 | R$ 332.900,00 | R$ 61.505,24 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 607.953.165,69 | R$ 3,177075 | R$ 707.500,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 604.174.669,69 | R$ 3,161007 | R$ 313.900,00 | R$ 52.979,49 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 606.481.381,02 | R$ 3,174447 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 608.563.151,66 | R$ 3,185291 | R$ 131.000,00 | R$ 86.966,20 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 610.431.235,73 | R$ 3,195300 | R$ 0,00 | R$ 685.100,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 609.434.047,95 | R$ 3,186504 | R$ 315.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 607.134.287,69 | R$ 3,176121 | R$ 125.000,00 | R$ 228.976,25 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 606.107.240,33 | R$ 3,170205 | R$ 196.000,00 | R$ 37.683,26 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 604.971.446,53 | R$ 3,165091 | R$ 39.000,00 | R$ 21.861,03 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 603.577.482,30 | R$ 3,157888 | R$ 30.000,00 | R$ 53.840,44 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 604.115.964,73 | R$ 3,160580 | R$ 359.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 604.384.996,44 | R$ 3,163868 | R$ 0,00 | R$ 68.780,58 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 605.532.222,61 | R$ 3,169513 | R$ 118.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 610.328.218,79 | R$ 3,195239 | R$ 626.700,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 604.141.833,00 | R$ 3,166102 | R$ 86.000,00 | R$ 107.814,61 | 6 |